نقاط الارتكاز — الطريقة الكلاسيكية وفيبوناتشي وكاماريلا

نقاط الارتكاز هي مستويات دعم ومقاومة محسوبة بناءً على أعلى وأقل سعر والإغلاق للفترة السابقة. في الأصل كان بيستخدمها متداولي الأرضية في أسواق السلع، ولسه واحدة من أكتر المستويات الفنية موضوعية ومرجعية. على عكس خطوط الاتجاه الذاتية، نقاط الارتكاز رياضية — كل متداول بيستخدم نفس الطريقة بيحصل على نفس المستويات.

حساب نقطة الارتكاز الكلاسيكية: نقطة الارتكاز (PP) = (الأعلى + الأدنى + الإغلاق) / 3. دعم 1 (S1) = (2 × PP) - الأعلى. مقاومة 1 (R1) = (2 × PP) - الأدنى. دعم 2 (S2) = PP - (الأعلى - الأدنى). مقاومة 2 (R2) = PP + (الأعلى - الأدنى). دعم 3 (S3) = الأدنى - 2 × (الأعلى - PP). مقاومة 3 (R3) = الأعلى + 2 × (PP - الأدنى). نقطة الارتكاز نفسها المستوى الرئيسي — السعر فوقها عموماً صاعد، تحتها هابط.

نقاط ارتكاز فيبوناتشي بتعدل الحساب القياسي بدمج نسب فيبوناتشي. PP = (الأعلى + الأدنى + الإغلاق) / 3. R1 = PP + 0.382 × (الأعلى - الأدنى). S1 = PP - 0.382 × (الأعلى - الأدنى). R2 = PP + 0.618 × (الأعلى - الأدنى). S2 = PP - 0.618 × (الأعلى - الأدنى). المستويات دي غالباً بتتطابق مع مستويات تصحيح فيبوناتشي لنطاق اليوم السابق.

نقاط ارتكاز كاماريلا طوّرها نيك ستوت سنة 1989 ومفيدة بشكل خاص للتداول اللحظي وتحديد سيناريوهات الانعكاس مقابل الاختراق. المعادلات بتستخدم مقسوم 1.1: R4 = الإغلاق + (الأعلى - الأدنى) × 1.1/2. R3 = الإغلاق + (الأعلى - الأدنى) × 1.1/4. S3 = الإغلاق - (الأعلى - الأدنى) × 1.1/4. S4 = الإغلاق - (الأعلى - الأدنى) × 1.1/2. المستويات الرئيسية هي S3/R3 (مناطق انعكاس) وS4/R4 (مناطق اختراق).

استراتيجيات التداول بنقاط الارتكاز: (1) ارتداد الارتكاز: لما السعر يقترب من S1 أو R1 وينعكس، ادخل في اتجاه الانعكاس بهدف نقطة الارتكاز. (2) اختراق الارتكاز: لما السعر يكسر R1 بحجم، استهدف R2. لو كسر R2، استهدف R3. (3) النطاق الافتتاحي مع الارتكاز: لاحظ فين السعر بيفتح بالنسبة للارتكاز — الافتتاح فوقه بيقترح يوم صاعد. (4) أيام النطاق: في بيئات ADX المنخفضة، السعر بيتأرجح بين S1 وR1.

نقاط الارتكاز الأسبوعية والشهرية قوية بشكل خاص للتداول المتأرجح. احسب الارتكاز باستخدام أعلى وأقل وإغلاق الأسبوع أو الشهر السابق. نقاط الارتكاز الشهرية غالباً بتتطابق مع مناطق دعم/مقاومة مهمة وممكن تعمل كمغناطيس للسعر.

نقاط الارتكاز في السوق المصري: (1) الارتكاز اليومي بيشتغل كويس لتوقيت الدخول والخروج. (2) استخدم الارتكاز الأسبوعي للتداول المتأرجح. (3) الارتكاز الشهري على EGX30 بيوفر مستويات رئيسية لتحليل المؤشر. (4) ادمج الارتكاز مع أنماط الشموع — ابتلاع صاعد عند S2 إعداد شراء باحتمالية عالية. (5) الارتكاز أكتر فعالية في الأسواق العرضية. (6) نقطة الارتكاز نفسها أهم مستوى. المقال ده لأغراض تعليمية فقط وليس نصيحة مالية.