مستويات فيبوناتشي للتصحيح والامتداد

تصحيح فيبوناتشي مبني على المتتالية الرياضية اللي اكتشفها ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر. النسب الرئيسية المشتقة من المتتالية دي — 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6% — بتظهر بشكل متكرر في الطبيعة، وبشكل لافت في الأسواق المالية. المتداولين بيستخدموا المستويات دي لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة أثناء تصحيحات السعر.

لرسم فيبوناتشي، حدد قاع تأرجح وقمة تأرجح مهمين. في اتجاه صاعد، ارسم من القاع للقمة — مستويات التصحيح هتتوقع لتحت، بتبين فين السعر ممكن يلاقي دعم أثناء التراجع. في اتجاه هابط، ارسم من القمة للقاع — المستويات هتتوقع لفوق. أهم المستويات هي 38.2% و50% و61.8%. مستوى 61.8% معروف بـ"النسبة الذهبية" وبيعتبر الأهم.

إزاي تفسر المستويات: تراجع لـ 23.6% ضحل — الاتجاه قوي جداً والمشترين عدوانيين. تراجع لـ 38.2% معتدل — ده شائع في الاتجاهات الصحية. تراجع لـ 50% بيمثل معركة متعادلة بين المشترين والبائعين. تراجع لـ 61.8% عميق — الاتجاه تحت ضغط بس ممكن يتعافى. تراجع أبعد من 78.6% بيقترح إن الاتجاه ممكن يفشل.

امتدادات فيبوناتشي بتتوقع أهداف ربح محتملة بعد الحركة الأصلية. مستويات الامتداد الشائعة هي 127.2% و161.8% و200% و261.8%. بعد ما التراجع يلاقي دعم عند مستوى فيبوناتشي ويستأنف الاتجاه، مستويات الامتداد بتشير لفين الساق التالية ممكن توصل. مثلاً، لو سهم طلع من 10 لـ 20 جنيه، وتراجع لتصحيح 50% (15 جنيه)، واستأنف الصعود، امتداد 161.8% بيتوقع هدف قرب 26.2 جنيه.

التقاء المستويات هو المفتاح لتداول فيبوناتشي باحتمالية عالية. لما مستوى فيبوناتشي يتطابق مع أشكال تانية من الدعم/المقاومة — متوسط متحرك، قمة أو قاع تأرجح سابق، خط اتجاه، أو شريط بولينجر — المستوى بيبقى أقوى بشكل كبير. تصحيح 61.8% اللي بيتطابق مع المتوسط المتحرك 200 يوم ومنطقة تماسك سابقة مستوى دعم قوي جداً.

تجمعات فيبوناتشي بتحصل لما قياسات فيبوناتشي متعددة من نقاط تأرجح مختلفة بتتقارب عند نفس منطقة السعر. مثلاً، تصحيح 38.2% من تأرجح ممكن يتطابق مع تصحيح 61.8% من تأرجح مختلف. التجمعات دي بتخلق مناطق دعم/مقاومة قوية.

نصايح عملية للسوق المصري: (1) ارسم فيبوناتشي من تأرجحات كبيرة — على الأقل 2-3 أسابيع من حركة السعر. (2) مستويات 50% و61.8% الأكتر موثوقية لأسهم البورصة. (3) ادمج فيبوناتشي مع الحجم — ارتداد بحجم عالي عند مستوى فيبوناتشي أكتر أهمية. (4) استخدم الامتدادات لتحديد أهداف الربح. (5) في البورصة المصرية، فيبوناتشي بيشتغل كويس خصوصاً على تحليل مستوى المؤشر (EGX30). (6) متعتمدش على فيبوناتشي لوحده. المقال ده لأغراض تعليمية فقط وليس نصيحة مالية.