شفافية كاملة في كيفية تقييم وتصنيف أسهم البورصة المصرية.
تقييم فوده هو درجة كمية من 0 لـ 100 بتقيّم كل سهم مدرج في البورصة المصرية. بيتبني على عوامل فنية مرجّحة بتطلع رقم واحد واضح، بالإضافة لعامل البنية الدقيقة بنرصده على حدة وهو لسه تحت المعايرة. التقييم بيتحدث يومياً بعد كل جلسة تداول والنموذج فني بالكامل — مش بيعتمد على بيانات أساسية زي الأرباح أو مكرر الربحية.
بيقيس مدى توافق السهم مع المتوسطات المتحركة الرئيسية (20 و50 و200 يوم). السهم اللي بيتداول فوق كل المتوسطات والمتوسط الأقصر فوق الأطول بياخد أعلى درجة. ده بيكشف اتجاه وقوة حركة السهم.
بيقيّم معدل تسارع السعر باستخدام مؤشرات RSI و MACD. الزخم الصاعد القوي مع RSI بين 40-70 بيحصل على درجة كويسة. حالات التشبع الشرائي (RSI > 75) أو البيعي (RSI < 30) بتأثر على الدرجة.
بيقيس العوائد المعدلة حسب المخاطر. التقلب الأقل مقارنة بالعوائد مفضل. الأسهم اللي عندها ATR عالي مقارنة بالسعر بتتخصم منها درجات. ده بيساعد يحدد الأسهم اللي بترتفع بثبات مش بعشوائية.
بيقارن أداء السهم بمؤشر EGX30 على مدار 20 و50 يوم. الأسهم اللي بتتفوق على السوق بتاخد درجة أعلى. ده بيحدد قادة السوق بغض النظر عن اتجاه السوق العام.
بيتحقق إذا كانت حركة السعر مدعومة بحجم تداول. ارتفاع السعر مع حجم تداول فوق المتوسط (أكتر من 1.5 ضعف متوسط 20 يوم) أكتر موثوقية من ارتفاع بحجم ضعيف. ده بيأكد اهتمام المؤسسات.
بيجمع 4 إشارات فرعية على بيانات الشموع اليومية، معايرة على سلوك البورصة المصرية: كشف التجميع (مدى ضيق + ثبات حجم تداول + حجم ضعيف في الأيام الحمرا)، فراغات السيولة (انكماش حجم تداول وضيق مدى قرب المقاومة)، إنهاك البائعين (شموع حمرا متتالية بحجم متناقص فوق الدعم)، وضغط بولينجر باندز مرتّب بالـ percentile على 120 يوم. مع إشارة جانبية للـ volume spike (أكبر من 2.5 ضعف متوسط 20 يوم) كمؤشر على اهتمام Smart Money.
بنرصده ونعرضه على صفحات ضغط التداول، بس لسه مش جزء من الدرجة الكلية لحد ما المعايرة تخلص.
تقييم فوده بيغذي محرك تصنيف متعدد العوامل بينتج إشارات وصفية. الإشارات بتاخد في الاعتبار مش بس التقييم، لكن كمان مستويات RSI وقوة الاتجاه ADX وظروف التقلب وحالة السوق العامة. كلها مؤشرات فنية لأغراض تعليمية ومش توصية شراء أو بيع.
النموذج بيحلل مؤشر EGX30 لتحديد حالة السوق العامة: صاعد، هابط، هابط بقوة، أو محايد. في الأسواق الهابطة، إشارات الشراء بتتخفض تلقائياً لحماية المستثمر من الشراء في اتجاه هابط. تعديل حالة السوق بيتجاوز إشارات الأسهم الفردية لما ظروف السوق تكون غير مواتية.
صفحتي "ضغط التداول" و"أرشيف ضغط التداول" بيعرضوا أرقام مهمة، بس محتاج تفهم هي بتقيس إيه بالظبط قبل ما تبني عليها قرار. ده قسم الشفافية الكامل.
في أي صفقة في البورصة، المشتري بيدفع والبايع بياخد نفس المبلغ. يعني الصافي المحاسبي للفلوس داخلة/خارجة السهم الواحد هو دايماً صفر. فكرة "سيولة دخلت سهم معين" محاسبياً غير موجودة — الفلوس بتتبادل بين طرفين، مش بتتخلق ولا بتضيع.
بنستخدم طريقة شهيرة في market microstructure اسمها Lee-Ready (1991) — بتصنف اتجاه الضغط من حركة السعر دقيقة بدقيقة:
صفحة ملخص التداول بتعرض بيانات EGX الرسمية لتدفقات المستثمرين على مستوى السوق كله: أجانب مقابل مصريين، أفراد مقابل مؤسسات، بأرقام شراء/بيع/صافي فعلية. ده القياس الحقيقي الوحيد لـ “تدفق السيولة” بين فئات المستثمرين — بس متاح على مستوى السوق كله مش لكل سهم منفصل.
تقييم فوده وكل الإشارات أدوات تحليل كمي لأغراض تعليمية ومعلوماتية فقط. مش نصيحة استثمارية ولا توصية مالية ولا حث على شراء أو بيع أي أوراق مالية. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية. اعمل بحثك بنفسك واستشر مستشار مالي مرخص قبل ما تاخد أي قرار استثماري.
تقييم فوده هو درجة كمية من 0 إلى 100 تقيّم كل سهم في البورصة المصرية بناءً على 5 عوامل فنية: قوة الاتجاه (25%)، الزخم (25%)، التحكم في التقلب (20%)، القوة النسبية (15%)، وتأكيد حجم التداول (15%).
لا. تقييم فوده أداة تحليل كمي لأغراض تعليمية ومعلوماتية فقط. لا يشكل نصيحة استثمارية ولا يضمن أرباح. قرارات الاستثمار مسؤوليتك الشخصية.
الإشارات بتتبنى على محرك تصنيف بيجمع بين تقييم فوده ومستويات RSI وقوة الاتجاه (ADX) وحالة السوق (صاعد/هابط). سهم بتقييم عالي ممكن ياخد إشارة محايدة لو الزخم مفرط. كلها إشارات فنية وصفية لأغراض تعليمية ومش توصية شراء أو بيع.
بنحلل مؤشر EGX30 عشان نحدد حالة السوق (صاعد، هابط، محايد). في الأسواق الهابطة، الإشارات الإيجابية بتتخفض تلقائياً عشان تعكس حالة السوق الأوسع.