فيه فرق بين المبلغ اللي بتحطه في الصفقة، والمبلغ اللي ممكن تخسره فيها. لو اشتريت بـ10,000 جنيه وقررت تخرج لو السعر نزل 10%، فانت مش بتخاطر بالـ10,000، انت بتخاطر بحوالي 1,000 منهم، بشرط إن الخروج يتم فعلاً عند المستوى ده.
حجم المركز بيبدأ من الرقم التاني. بتقرر الأول أقصى خسارة تقبلها في الصفقة الواحدة كنسبة من فلوسك كلها، وبعدين تشوف السهم محتاج مسافة قد إيه لوقف الخسارة، ومن الاتنين يطلع عدد الأسهم.
الحساب خطوة بخطوة
1
فلوسك كلها100,000
2
أقصى خسارة تقبلها في الصفقة1% = 1,000
3
خسارة السهم الواحد لو وصل للوقف20 - 18 = 2
4
عدد الأسهم1,000 ÷ 2 = 500
5
قيمة المركز500 × 20 = 10,000يعني 10% من فلوسك
من الخسارة المقبولة لعدد الأسهم، وبعدها قيمة المركز.
مثال بالأرقاممعاك 100,000 جنيه، وقررت إن أقصى خسارة في صفقة واحدة 1%، يعني 1,000 جنيه. عايز تشتري سهم شركة متخيلة اسمها «النيل للتغليف» بـ20 جنيه، وشايف إن سبب شرايك يبطل لو السعر نزل تحت 18. يبقى كل سهم ممكن يخسرك 2 جنيه. 1,000 ÷ 2 = 500 سهم، وقيمة المركز 500 × 20 = 10,000 جنيه.
نسبة 1% هنا مثال للحساب، مش قاعدة. كل واحد بيحدد النسبة اللي تناسب فلوسه وظروفه. المهم إنها تتحدد قبل الصفقة، وإنها تبقى ثابتة تقريباً من صفقة للتانية.
ليه محتاج حد أقصى للمركز كمان؟
لو الوقف قريب جداً، الحساب هيطلعلك عدد أسهم كبير. نفس المثال بوقف عند 19.80: خسارة السهم 0.20، يعني 5,000 سهم بـ100,000 جنيه، فلوسك كلها في سهم واحد.
خلي بالكالحساب ده بيفترض إنك هتخرج عند الوقف بالظبط. في الواقع السعر ممكن يفتح بعيد عنه أو يقف التداول على السهم، وساعتها الخسارة الفعلية تبقى أكبر. عشان كده كتير من الناس بيحطوا كمان حد أقصى لقيمة المركز الواحد، مهما كان الوقف قريب.
وما تنساش مصاريف الشراء والبيع، لأنها بتزود الخسارة شوية. اسأل شركة السمسرة عن المصاريف اللي بتنطبق عليك وضيفها للحساب.
جرب الحساب على محفظتك
سجل مراكزك في المحفظة، وقارن قيمة كل مركز بإجمالي فلوسك.