ليه أكتر من سيناريو؟
محدش يعرف السعر هيروح فين. التوقع الواحد بيخليك تتعلق برأيك، ولما السوق يمشي عكسه بتتردد وتاخد قرار متأخر. لما تكتب الحالات المختلفة من الأول، انت بتاخد قرارك وانت هادي، قبل ما الحركة تحصل، وبعدين بتنفذ بس.
إزاي تكتبهم؟
- السيناريو الأساسياللي انت شايفه الأقرب لو مفيش جديد: غالباً السعر يفضل في نطاق معين.
- سيناريو أحسن وسيناريو أسوأإيه اللي ممكن يحصل لو الظروف اتحسنت أو ساءت، زي نتايج أقوى أو أضعف من المتوقع.
- الإشارة والخطةلكل سيناريو مستوى سعر أو حدث يقولك إنه بدأ، ومعاه اللي هتعمله بالظبط.
سهم متخيل على 15
أحسن
الإشارةإغلاق فوق 16.5
الخطةأراجع الخطة وأرفع نقطة الخروج
أساسي
الإشارةالسعر بين 14 و16.5
الخطةمفيش تغيير، أتابع النتايج
أسوأ
الإشارةإغلاق تحت 13.8
الخطةأنفذ الخروج اللي حددته
مثال بالأرقام
سهم متخيلسهم «الإسكندرية للمنظفات» (شركة متخيلة) على 15 جنيه، ونتايجه جاية بعد أسبوعين. السيناريو الأساسي: السعر يفضل بين 14 و16.5. الأحسن: النتايج أقوى والسعر يقفل فوق 16.5، وساعتها تراجع الخطة وترفع نقطة الخروج لـ15.5. الأسوأ: السعر يقفل تحت 13.8، وساعتها تخرج. لو معاك 1,000 سهم، الخسارة المخططة في الأسوأ حوالي 1,200 جنيه لو قدرت تنفذ الخروج عند 13.8، وممكن تكون أكبر لو السعر فتح بفجوة بعيد عن المستوى ده. الرقم ده عرفته قبل ما يحصل أي حاجة.
لاحظ إن المثال ما فيهوش «السهم هيروح كام». فيه حالات، وإشارات، وأرقام معروفة مقدماً. ومش لازم تدي كل سيناريو نسبة احتمال دقيقة، لأن نسبة زي 60% من غير أساس بتدي إحساس دقة مش حقيقي.
خلي بالكالسيناريوهات مش بتنفع لو غيرتها وقت الحركة. لو السعر قفل تحت مستوى الأسوأ وقلت «هستنى يوم كمان»، يبقى انت رجعت للتوقع الواحد. وفي الأحداث المفاجئة السعر ممكن يفتح بعيد عن المستوى اللي حددته.
جرب على سهم
افتح صفحة أي سهم، وبص على أعلى وأدنى سعر في الفترة اللي فاتت، وجرب تكتب 3 سيناريوهات بإشارة وخطة لكل واحد.
اختبر نفسك
1. إيه اللي لازم يكون في كل سيناريو؟
السيناريو من غير إشارة وخطة مجرد رأي.
2. معاك 1,000 سهم على 15، والخروج في الأسوأ على 13.8. الخسارة المخططة لو اتنفذ الخروج عنده كام؟
(15 − 13.8) × 1,000 = 1,200 جنيه تقريباً.
الخلاصة
- بدل توقع واحد، اكتب سيناريو أساسي وأحسن وأسوأ.
- لكل سيناريو إشارة واضحة بتقول إنه بدأ، وخطة جاهزة.
- القرار بيتاخد قبل الحركة، ووقت الحركة بتنفذ بس.