كيف تستخدم تحليل السيناريوهات لقرارات تداول أذكى

تحليل السيناريوهات تقنية بتقيّم احتمالات متعددة للسهم قبل ما تستثمر. بدل ما تتوقع سعر مستهدف واحد، بتستعد لسيناريو صاعد وعرضي وهابط — كل واحد باحتمالية خاصة ونقطة دخول وهدف ووقف خسارة.

محرك السيناريوهات في FoudaLens بيبني 3 ملفات مستثمرين: المضارب (قصير الأجل، عدواني)، المتداول قصير الأجل (أسابيع لأشهر، مخاطر متوسطة)، والمستثمر طويل الأجل (أشهر لسنوات، محافظ). كل ملف بياخد تقييم سيناريو (0-100) بناءً على 5 طبقات تحليلية.

الطبقة 1 — حالة السوق: هل السوق العام (EGX30) في اتجاه صاعد أو هابط أو عرضي؟ ده بيحدد السياق. التداول الصاعد في سوق هابط محتاج قناعة أعلى. الطبقة 2 — تقييم خط الأنابيب: تحليل فني للسهم عبر الاتجاه والزخم والحجم والتقلب والتقييم.

الطبقة 3 — كشف الانضغاط: لما أشرطة بولينجر بتضيق بشكل كبير، حركة كبيرة جاية. النظام بيكشف الانضغاطات ويضيف علامة "إمكانية اختراق". الطبقة 4 — الأموال الذكية / التجميع: بتتتبع هل المستثمرين المؤسسيين بيشتروا بهدوء (تجميع) أو بيبيعوا (توزيع).

الطبقة 5 — فراغ السيولة: بتحدد مناطق سعرية فيها نشاط تداول منخفض حيث السعر ممكن يتحرك بسرعة. ده بيساعد في تحديد أهداف واقعية وتجنب المناطق اللي أمرك ممكن ما يتنفذش بسهولة.

إزاي تستخدم السيناريوهات عملياً: (1) افتح صفحة السيناريوهات للسهم بتاعك. (2) شيك على شارة حالة السوق — هل السوق بيدعم اتجاهك؟ (3) راجع السيناريوهات التلاتة (صاعد، عرضي، هابط) واحتمالاتهم. (4) طابق ملف المستثمر مع أسلوبك. (5) استخدم مستويات الدخول والهدف ووقف الخسارة المقترحة.

شارت التوقعات بيعرض المسارات التلاتة بصرياً. استخدم اختيار المدة (60 يوم، 4 أشهر، 6 أشهر، سنة) للتقريب أو التبعيد. المهم مش إنك تتوقع أي سيناريو هيحصل، لكن يكون عندك خطة لكل واحد. لو السيناريو الصاعد حصل، عارف هدفك. لو الهابط، عارف فين تخرج. المقال ده ليس نصيحة مالية.