الأول: ATR
ATR هو متوسط المدى الحقيقي (True Range)، وده بيقيس نطاق الحركة مع احتساب الفجوات من إغلاق الجلسة السابقة، ومحسوب بفترة 14 جلسة. سهم الـATR بتاعه 0.60 جنيه معناه إنه بيتحرك في المتوسط حوالي 0.60 في اليوم. لو السهم تاريخه قصير، الحساب بيستخدم 2% من السعر بدل ATR.
الفكرة إن المستويات بتتظبط على طبيعة كل سهم: السهم اللي بيتحرك كتير مستوياته أبعد، والهادي مستوياته أقرب.
مثال على خط السعر
سهم متخيل اسمه «شركة النيل للإسكان»، إشارته «استمرار اتجاه». السعر 20.00، وATR 0.60، ومتوسط 20 جلسة 19.40، والدعم 19.10، والمقاومة 21.00.
الوقف الفني بيتحسب إزاي؟
- مستوى فنيالأعلى بين متوسط 20 جلسة والدعم، طالما الاتنين تحت السعر: هنا 19.40.
- حد أدنى للمسافةالوقف لازم يبعد عن السعر 1.5 ATR على الأقل: 20.00 - 1.5 × 0.60 = 19.10.
- الأبعد منهم19.40 أقرب من الحد، فالوقف بيتوسع لـ19.10.
ليه الحد ده؟ لأن الوقف اللي جوه الحركة اليومية العادية ممكن يتلمس من غير ما الاتجاه يتغير فعلاً. الوقف الفني هو المستوى اللي كسره بيقول إن القراءة الفنية اتغيرت.
السقف والقاع المتوقعين
ده نطاق الحركة الفنية حوالين السعر. في المثال، السقف هو المقاومة زائد 1.5 ATR: 21.00 + 0.90 = 21.90، والقاع هو الوقف الفني. في إشارة «بدون إشارة» النطاق بيبقى الدعم والمقاومة لو قريبين، أو السعر زائد وناقص 2 ATR.
ولو الإشارة «اتجاه ضعيف» والسعر بعيد عن متوسطه، الكارت بيضيف «وقف مضاربي أقرب» على بعد 1.5 ATR تحت السعر، جنب الوقف الفني الأبعد.
شوف المناطق على سهم حقيقي
افتح صفحة أي سهم وانزل لكارت مناطق التداول، وطابق كل رقم على اللي اتعلمته.
اختبر نفسك
1. سعر 50 وATR 2. أقرب مسافة ممكنة للوقف الفني؟
2. السقف المتوقع معناه إيه؟
الخلاصة
- أغلب المستويات مبنية على ATR، متوسط حركة السهم اليومية.
- الوقف الفني من المتوسط أو الدعم، وبعده عن السعر 1.5 ATR على الأقل.
- السقف والقاع نطاق حركة فني، مش توقع ولا أوامر.