العوامل الخمسة وأوزانها
كل عامل بياخد درجة من 0 لـ 100، و50 في أغلبهم معناها «مفيش حاجة مميزة». الرسمة بتوضح وزن كل عامل في التقييم.
1قوة الاتجاه (25%)
بتبدأ من 50. لو السعر فوق متوسط آخر 7 جلسات بتزيد، ولو تحته بتقل، ونفس الكلام مع متوسط 20 جلسة. وفيه نقاط زيادة لو متوسط الـ7 نفسه فوق متوسط الـ20، ونقاط أقل لو العكس.
2الزخم (25%)
بيقيس السعر اتغير قد إيه في آخر 30 جلسة. لو ما اتغيرش الدرجة 50، ولو طلع 20% أو أكتر توصل 100، ولو نزل 20% أو أكتر تبقى صفر. مثال: سهم طلع 10%، درجته 50 + (10 ÷ 20) × 50 = 75.
3التحكم في التقلب (20%)
بيبص على تذبذب التغيرات اليومية في آخر 20 جلسة. كل ما الحركة أهدى، الدرجة أعلى. المقياس هو الانحراف المعياري للتغير اليومي: لو 2% الدرجة 100 - 2 × 10 = 80، ولو 6% الدرجة 40.
4القوة النسبية (15%)
بتقارن أداء السهم بأداء مؤشر EGX30 على آخر 60 جلسة مشتركة بينهم. لو السهم طلع 12% والمؤشر 6%، يبقى السهم متفوق 6%، والدرجة 50 + (6 ÷ 15) × 50 = 70.
5تأكيد حجم التداول (15%)
بيقارن متوسط حجم آخر 5 أيام بمتوسط الـ20 يوم اللي قبلهم. لو الحجم زي ما هو الدرجة 50، ولو اتضاعف توصل 100، ولو اتقسم نصين تبقى 25. العامل ده ما بيدّيش درجة ببلاش: الحجم الضعيف بياخد درجة ضعيفة.
قارن العوامل على سهمين
افتح صفحة أي سهم وبص على تفاصيل التقييم. قارن سهمين تقييمهم قريب وشوف الفرق جاي منين.
اختبر نفسك
1. سهم نزل 10% في آخر 30 جلسة. درجة الزخم كام؟
2. أنهي عامل بيقارن السهم بالمؤشر؟
الخلاصة
- الاتجاه والزخم 25% لكل واحد، التقلب 20%، والقوة النسبية والحجم 15% لكل واحد.
- كل عامل من 0 لـ 100، و50 في أغلبهم معناها حالة عادية.
- العوامل الخمسة فنية من السعر والحجم وEGX30، والصحة المالية بتدخل بس كخصم منفصل بعدها.