كل صفقة بتحصل على سهم بتسيب أثر: سعر وكمية ووقت. التحليل الفني بيجمع الآثار دي على رسمة اسمها الشارت، وبيحاول يجاوب على أسئلة بسيطة: السهم ماشي لفوق ولا لتحت ولا في مكانه؟ فيه مستويات السعر رجع لها كذا مرة؟ الحركة الأخيرة حصلت بتداول كبير ولا ضعيف؟
الفكرة وراه إن السعر بيعكس قرارات ناس كتير، وإن الناس بتتصرف بطرق بتتكرر: بتشتري لما السعر يقرب من منطقة شافته رخيص عندها قبل كده، وبتبيع لما يرجع لسعر كانت خسرانة عنده ونفسها تخرج بالتعادل. التكرار ده مش قانون، لكنه كفاية يخلي الشارت مفيد كوصف.
بيشوف
1السعر: فتح بكام وقفل بكام، وأعلى وأقل سعر
2حجم التداول: كام سهم اتباع واتشرى
3الترتيب في الزمن: اتجاه، مناطق اتكرر عندها السعر
ما بيشوفش
1خبر لسه ما نزلش، أو قرار مفاجئ
2الشركة نفسها: أرباحها وديونها وقيمتها
3نية المشتري والبايع الجايين
التحليل الفني بيشوف السعر والحجم وترتيبهم في الزمن، وما بيشوفش الخبر اللي لسه ما نزلش.
النتيجة سيناريوهات، مش توقع
أهم حاجة تفهمها من أول يوم: الشارت ما بيقولكش السهم هيعمل إيه. هو بيساعدك تحط سيناريوهات، وتعرف كل سيناريو هيبان على الشارت إزاي لو حصل.
مثالسهم شركة متخيلة اسمها «الريف للأسمدة» بيتداول دلوقتي على 12.00 جنيه. في آخر شهور، السعر نزل لحد منطقة 11.50 مرتين ورجع طلع منها. التحليل الفني هنا ما بيقولش «السهم هيطلع». هو بيقول: طول ما السعر فوق 11.50 المنطقة دي لسه شغالة، ولو قفل تحتها بوضوح يبقى الوصف اتغير. الفرق بين السعر الحالي والمنطقة 0.50 جنيه، يعني حوالي 4.2%.
السعر دلوقتي12.00منطقة ارتد منها قبل كده: 11.50
سيناريو (أ)السعر يفضل فوق 11.50الوصف: المنطقة لسه شغالة
سيناريو (ب)يقفل تحت 11.50الوصف: المنطقة اتكسرت
نفس الشارت بيدي سيناريوهين. الشارت بيوصف كل واحد فيهم، مش بيختار واحد.
حدود التحليل الفني
ما بيعرفش الأخبارإفصاح أو قرار مفاجئ ممكن يلغي أي شكل على الشارت في جلسة واحدة.
ما بيقيسش قيمة الشركةالشارت ممكن يبان قوي لسهم شركته خسرانة، أو ضعيف لشركة كويسة. ده شغل التحليل الأساسي.
الأنماط بتفشلأي نمط أو مستوى ممكن ما يشتغلش، ومفيش قاعدة بتنجح كل مرة.
التداول القليل بيشوه الرسمةفي سهم عدد صفقاته قليل، صفقة واحدة كبيرة ممكن تعمل شكل على الشارت ما يعبرش عن السوق.
خلي بالكلو حد بيقولك إن الشارت «أكد» إن السهم هيوصل لسعر معين، ده كلام أكبر من اللي الأداة تقدر تقوله. التحليل الفني بيوصف احتمالات، والاحتمال عمره ما كان يقين.
بص على شارت حقيقي
افتح شارت أي سهم وجاوب على 3 أسئلة: ماشي لفوق ولا لتحت ولا في مكانه؟ فيه منطقة رجع لها كذا مرة؟ والحركة الأخيرة بتداول كبير ولا ضعيف؟