→العودة لصناديق الاستثمار
⚠️
البيانات متأخرة من المصادر المتاحة — آخر تحديث: 2026-05-29 (40 يوم)
صندوق هيرميس للدخل الثابت بالدولار الامريكي
EFG Hermes Fixed Income Fund (USD)
١٠١٫٥٧١٤ USD
سعر الوثيقة (صافي القيمة) — 2026-05-29
صندوق صندوق هيرميس للدخل الثابت بالدولار الامريكي المُدار من هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار هو صندوق استثمار مصري، وبتقدر تتابع سعر وثيقته (صافي قيمة الأصول NAV) وأداءه التاريخي على فوده لينس. سعر الوثيقة المتاح حالياً هو ١٠١٫٥٧ USD بتاريخ 2026-05-29. من حيث الأداء: عائد آخر سنة +١٫٢%، معدل نمو سنوي مركّب (CAGR) +١٫٢%، عائد من بداية السنة +١٫٢%. درجة مخاطر الصندوق منخفضة حسب تذبذب صافي القيمة. ملاحظة: تاريخ بيانات الصندوق أقل من سنة، فأرقام الأداء تقديرية وتتحسّن دقتها مع تراكم البيانات. الصندوق بحجم أصول مُدارة حوالي ٠ USD، وبدأ نشاطه في 2026-02-03، ومؤشره المرجعي ^CASE30. الصفحة بتعرض رسم بياني لتاريخ صافي القيمة، العوائد على فترات مختلفة، ومقارنة الأداء بمؤشر البورصة المصرية EGX30 — كل ده يساعدك تتابع الصندوق وتاخد قرار مدروس، من غير ما يكون توصية استثمارية.
عائد 30 يوم
-0.30%
عائد منذ أول السنة
+1.23%
عائد سنة
+1.23%
نقاط التقييم
●○○مخاطرة منخفضةسجل محدودتقييم شامل من 0-100 مبني على الأداء التاريخي والمخاطرة والتكلفة
4 أشهر من البيانات
C
التقدير
52/100
النقاط الإجمالية
نقاط الأداء44/100
نقاط المخاطرة95/100
نقاط الاستقرار99/100
كفاءة التكلفة55/100
العائد السنوي+1.23%
التذبذب2.7%
أقصى انخفاض-0.8%
نسبة شارب—
النقاط محسوبة من بيانات NAV التاريخية. مش نصيحة مالية — مجرد قياس كمي للأداء السابق.
تاريخ صافي قيمة الأصول
مقارنة مع EGX30
عائد الصندوق (YTD)+1.23%
عائد السوق (EGX30 YTD)+29.61%
لا توجد بيانات كافية بعد — يتم جمع البيانات يومياً
| شركة الإدارة | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار |
| سندات | سندات |
| رسوم الإدارة | 2% |
| إجمالي الأصول | ٠ |
| تاريخ الإنشاء | 2026-02-03 |
| المعيار المرجعي | ^CASE30 |
| العملة | USD |
أسئلة شائعة عن صندوق صندوق هيرميس للدخل الثابت بالدولار الامريكي
ما هو سعر وثيقة صندوق صندوق هيرميس للدخل الثابت بالدولار الامريكي اليوم؟
آخر سعر متاح لوثيقة صندوق صندوق هيرميس للدخل الثابت بالدولار الامريكي هو ١٠١٫٥٧ USD بتاريخ 2026-05-29، ويتم تحديثه من المصادر المتاحة على فوده لينس.
إزاي أشتري وثائق صندوق صندوق هيرميس للدخل الثابت بالدولار الامريكي؟
الاشتراك في وثائق الصندوق بيتم من خلال هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار أو الجهات المرخّصة لتوزيع الوثائق (بنوك/شركات سمسرة)، حسب شروط كل صندوق. فوده لينس بيعرض البيانات للمتابعة فقط ولا يبيع وثائق.
هل عائد الصندوق مضمون؟
لا. صافي قيمة الوثيقة (NAV) بيتحرّك صعوداً وهبوطاً حسب أداء أصول الصندوق، والعوائد السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية. البيانات هنا معلوماتية وليست توصية أو نصيحة مالية شخصية.
يعني إيه صافي قيمة الأصول (NAV)؟
العوائد تعكس سعر NAV فقط ولا تشمل التوزيعات. ليست نصيحة مالية.