صندوق ثمار QNB - ذو العائد اليومي التراكمي
QTHThemar Money Market Fund - QNB Al Ahli
969.168 EGP
سعر الوثيقة (صافي القيمة) — 2026-08-20
صندوق ثمار QNB - ذو العائد اليومي التراكمي المُدار من هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار هو صندوق استثمار مصري، وبتقدر تتابع سعر وثيقته (صافي قيمة الأصول NAV) وأداءه التاريخي على فوده لينس. سعر الوثيقة المتاح حالياً هو 969.17 EGP بتاريخ 2026-08-20.
عائد 30 يوم
+1.51%
عائد منذ أول السنة
+12.24%
عائد سنة
+20.63%
عائد 3 سنوات
+80.72%
نبذة عن صندوق ثمار QNB - ذو العائد اليومي التراكمي
صندوق ثمار يعتبر أحد أبرز الصناديق النقدية في مصر من حيث الحجم والأداء ، بحجم أصول مدارة تجاوز 11 مليار جنيه، و عوائد قوية مدعومة بإدارة احترافية وسياسة استثمار محافظة حيث حقق الصندوق 22.86% عام 2025، و22.68% عام 2024، و16.83% عام 2023 مما يجعله خيار مناسب للمستثمر الباحث عن عائد يومي مستقر وسيولة مرتفعة مع درجة مخاطرة منخفضة و عوائد معفاة من الضرائب.
ترتكز السياسة الاستثمارية لـ صندوق ثمار QNB ذو العائد اليومي التراكمي على استثمار أمواله في أدوات الدين القصيرة الأجل المقيدة في الجنيه المصري حصراً، وهي أذون الخزانة الحكومية، والسندات والصكوك الحكومية، وشهادات الادخار البنكية، والودائع البنكية لأجل، وسندات الشركات وصكوك التمويل المدرجة في البورصة أو الصادرة بموافقة الهيئة، وصناديق أسواق النقد الأخرى بنسبة لا تتجاوز 30% من إجمالي الاستثمارات.
ولا يستثمر الصندوق في الأسهم أو في أدوات مقومة بعملات أجنبية بما يعكس طبيعته المحافظة وتركيزه على الحفاظ على رأس المال.
الوصف منقول زي ما هو عن منصة توزيع الوثائق.
من حيث الأداء: عائد آخر سنة +20.6%، معدل نمو سنوي مركّب (CAGR) +17.0%، عائد من بداية السنة +12.2%. درجة مخاطر الصندوق منخفضة حسب تذبذب صافي القيمة. الصندوق من فئة صناديق أسواق النقد، بحجم أصول مُدارة حوالي 11,609,757,298 EGP، وبدأ نشاطه في 2006-09-01، ومؤشره المرجعي ^CASE30. الصفحة بتعرض رسم بياني لتاريخ صافي القيمة، العوائد على فترات مختلفة، ومقارنة الأداء بمؤشر البورصة المصرية EGX30 — كل ده يساعدك تتابع الصندوق وتاخد قرار مدروس، من غير ما يكون توصية استثمارية.
صناديق تانية من هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار
مرتبة حسب النقاط الإجمالية
صناديق أسواق نقدية تانية
مرتبة حسب النقاط الإجمالية
أسئلة شائعة عن صندوق ثمار QNB - ذو العائد اليومي التراكمي
ما هو سعر وثيقة صندوق ثمار QNB - ذو العائد اليومي التراكمي اليوم؟
آخر سعر متاح لوثيقة صندوق ثمار QNB - ذو العائد اليومي التراكمي هو 969.17 EGP بتاريخ 2026-08-20، ويتم تحديثه من المصادر المتاحة على فوده لينس.
إزاي أشتري وثائق صندوق ثمار QNB - ذو العائد اليومي التراكمي؟
الاشتراك في وثائق صندوق ثمار QNB - ذو العائد اليومي التراكمي بيتم من خلال هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار أو الجهات المرخّصة لتوزيع الوثائق (بنوك وشركات سمسرة). الحد الأدنى للاشتراك: 100 وثيقة. وشروط الاشتراك والاسترداد بتختلف من صندوق للتاني. فوده لينس بيعرض البيانات للمتابعة فقط، ولا يبيع وثائق ولا يقدّم توصية استثمارية.
هل عائد الصندوق مضمون؟
لا. صافي قيمة الوثيقة (NAV) بيتحرّك صعوداً وهبوطاً حسب أداء أصول الصندوق، والعوائد السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية. البيانات هنا معلوماتية وليست توصية أو نصيحة مالية شخصية.
يعني إيه صافي قيمة الأصول (NAV)؟
العوائد تعكس سعر NAV فقط ولا تشمل التوزيعات. ليست نصيحة مالية.