صندوق 15/30 للدخل الثابت - ان اي كابيتال

NI Capital 15/30 Fixed Income Fund

٢١٫٢٠١١ EGP

سعر الوثيقة (صافي القيمة) — 2026-06-04

صندوق صندوق 15/30 للدخل الثابت - ان اي كابيتال المُدار من إن اي كابيتال (NI Capital) هو صندوق استثمار مصري، وبتقدر تتابع سعر وثيقته (صافي قيمة الأصول NAV) وأداءه التاريخي على فوده لينس. سعر الوثيقة المتاح حالياً هو ٢١٫٢٠ EGP بتاريخ 2026-06-04. من حيث الأداء: عائد آخر سنة ؜+١٫٨%، معدل نمو سنوي مركّب (CAGR) ؜+١٫٨%، عائد من بداية السنة ؜+١٫٨%. درجة مخاطر الصندوق منخفضة حسب تذبذب صافي القيمة. ملاحظة: تاريخ بيانات الصندوق أقل من سنة، فأرقام الأداء تقديرية وتتحسّن دقتها مع تراكم البيانات. الصندوق بحجم أصول مُدارة حوالي ٩٩٤٬٣٥٧٬٤٥٧ EGP، وبدأ نشاطه في 2022-05-10، ومؤشره المرجعي ^CASE30. الصفحة بتعرض رسم بياني لتاريخ صافي القيمة، العوائد على فترات مختلفة، ومقارنة الأداء بمؤشر البورصة المصرية EGX30 — كل ده يساعدك تتابع الصندوق وتاخد قرار مدروس، من غير ما يكون توصية استثمارية.

عائد 30 يوم

+1.78%

عائد منذ أول السنة

+1.78%

عائد سنة

+1.78%

نقاط التقييم

●○○مخاطرة منخفضةسجل محدود

تقييم شامل من 0-100 مبني على الأداء التاريخي والمخاطرة والتكلفة

شهر من البيانات

التقدير

50/100

النقاط الإجمالية

نقاط الأداء45/100

نقاط المخاطرة—

نقاط الاستقرار100/100

كفاءة التكلفة90/100

العائد السنوي+1.78%

التذبذب—

أقصى انخفاض+0.0%

نسبة شارب—

النقاط محسوبة من بيانات NAV التاريخية. مش نصيحة مالية — مجرد قياس كمي للأداء السابق.

تاريخ صافي قيمة الأصول

مقارنة مع EGX30

عائد الصندوق (YTD)+1.78%

عائد السوق (EGX30 YTD)+29.61%

لا توجد بيانات كافية بعد — يتم جمع البيانات يومياً

شركة الإدارة	إن اي كابيتال (NI Capital)
سندات	سندات
رسوم الإدارة	0.77%
إجمالي الأصول	٩٩٤٬٣٥٧٬٤٥٧
تاريخ الإنشاء	2022-05-10
المعيار المرجعي	^CASE30
العملة	EGP

أسئلة شائعة عن صندوق صندوق 15/30 للدخل الثابت - ان اي كابيتال

ما هو سعر وثيقة صندوق صندوق 15/30 للدخل الثابت - ان اي كابيتال اليوم؟

آخر سعر متاح لوثيقة صندوق صندوق 15/30 للدخل الثابت - ان اي كابيتال هو ٢١٫٢٠ EGP بتاريخ 2026-06-04، ويتم تحديثه من المصادر المتاحة على فوده لينس.

إزاي أشتري وثائق صندوق صندوق 15/30 للدخل الثابت - ان اي كابيتال؟

الاشتراك في وثائق الصندوق بيتم من خلال إن اي كابيتال (NI Capital) أو الجهات المرخّصة لتوزيع الوثائق (بنوك/شركات سمسرة)، حسب شروط كل صندوق. فوده لينس بيعرض البيانات للمتابعة فقط ولا يبيع وثائق.

هل عائد الصندوق مضمون؟

لا. صافي قيمة الوثيقة (NAV) بيتحرّك صعوداً وهبوطاً حسب أداء أصول الصندوق، والعوائد السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية. البيانات هنا معلوماتية وليست توصية أو نصيحة مالية شخصية.

يعني إيه صافي قيمة الأصول (NAV)؟

صافي قيمة الأصول هو قيمة الوثيقة الواحدة = (إجمالي أصول الصندوق − التزاماته) ÷ عدد الوثائق، ويتم احتسابه دورياً (يومي أو أسبوعي حسب الصندوق). وهو السعر اللي بتشتري وتبيع به الوثيقة.

العوائد تعكس سعر NAV فقط ولا تشمل التوزيعات. ليست نصيحة مالية.