Modkharaty Money Market Fund - FAB MISR
صندوق مدخراتي النقدي - بنك أبوظبي الأول مصر المُدار من هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار هو صندوق استثمار مصري، وبتقدر تتابع سعر وثيقته (صافي قيمة الأصول NAV) وأداءه التاريخي على فوده لينس. سعر الوثيقة المتاح حالياً هو 75.52 EGP بتاريخ 2026-08-19.
صندوق استثمار بنك أبوظبي الأول مصر النقدي ( صندوق مدخراتي) أحد صناديق أسواق النقد المفتوحة بالجنيه المصري، ويستهدف المستثمرين الذين يبحثون عن الحفاظ على السيولة مع تحقيق عائد تنافسي من خلال الاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل منخفضة المخاطر نسبياً.
يعتمد صندوق مدخراتي على استراتيجية استثمار محافظة تركز على تنمية رأس المال مع الحفاظ على مستوى مرتفع من السيولة لذلك يتم توجيه أموال المستثمرين بصورة رئيسية إلى أذون الخزانة، وسندات الخزانة، وسندات الشركات، وسندات التوريق، والودائع البنكية، مع الالتزام بأن تكون الاستثمارات قصيرة الأجل، حيث لا تتجاوز مدة أي استثمار 13 شهراً. بينما لا يزيد متوسط الأجل المرجح لمحفظة الصندوق على 150 يوماً، بما يساعد على الحد من مخاطر تقلب أسعار الفائدة مع الاحتفاظ بمرونة مرتفعة في إدارة السيولة.
يتميز صندوق مدخراتي النقدي بإمكانية الاكتتاب والاسترداد يومياً وفقاً لصافي قيمة الوثيقة الذي يتم احتسابه والإعلان عنه بصورة يومية، وهو ما يمنح المستثمر مرونة في إدارة أمواله دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة كما هو الحال في بعض أدوات الاستثمار الأخرى. ويتم تنفيذ عمليات الشراء والاسترداد من خلال فروع بنك أبوظبي الأول مصر.
الوصف منقول زي ما هو عن منصة توزيع الوثائق.
من حيث الأداء: عائد آخر سنة +19.7%، معدل نمو سنوي مركّب (CAGR) +19.7%، عائد من بداية السنة +11.5%. درجة مخاطر الصندوق منخفضة حسب تذبذب صافي القيمة. الصندوق من فئة صناديق أسواق النقد، بحجم أصول مُدارة حوالي 881,790,548 EGP، وبدأ نشاطه في 2009-05-03، ومؤشره المرجعي ^CASE30. الصفحة بتعرض رسم بياني لتاريخ صافي القيمة، العوائد على فترات مختلفة، ومقارنة الأداء بمؤشر البورصة المصرية EGX30 — كل ده يساعدك تتابع الصندوق وتاخد قرار مدروس، من غير ما يكون توصية استثمارية.
مرتبة حسب النقاط الإجمالية
مرتبة حسب النقاط الإجمالية
آخر سعر متاح لوثيقة صندوق مدخراتي النقدي - بنك أبوظبي الأول مصر هو 75.52 EGP بتاريخ 2026-08-19، ويتم تحديثه من المصادر المتاحة على فوده لينس.
الاشتراك في وثائق صندوق مدخراتي النقدي - بنك أبوظبي الأول مصر بيتم من خلال هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار أو الجهات المرخّصة لتوزيع الوثائق (بنوك وشركات سمسرة). الحد الأدنى للاشتراك: وثيقة واحدة. وشروط الاشتراك والاسترداد الكاملة موجودة في نشرة الاكتتاب المتاحة على صفحة الصندوق في فوده لينس. فوده لينس بيعرض البيانات للمتابعة فقط، ولا يبيع وثائق ولا يقدّم توصية استثمارية.
لا. صافي قيمة الوثيقة (NAV) بيتحرّك صعوداً وهبوطاً حسب أداء أصول الصندوق، والعوائد السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية. البيانات هنا معلوماتية وليست توصية أو نصيحة مالية شخصية.
العوائد تعكس سعر NAV فقط ولا تشمل التوزيعات. ليست نصيحة مالية.
| شركة الإدارة | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار |
| النوع | أسواق نقدية |
| رسوم الإدارة | 1.01% |
| الحد الأدنى للاشتراك | وثيقة واحدة |
| إجمالي الأصول | 881,790,548 |
| تاريخ الإنشاء | 2009-05-03 |
| المعيار المرجعي | ^CASE30 |
| العملة | EGP |
لا توجد بيانات كافية بعد — يتم جمع البيانات يومياً
صافي قيمة الأصول هو قيمة الوثيقة الواحدة = (إجمالي أصول الصندوق − التزاماته) ÷ عدد الوثائق، ويتم احتسابه دورياً (يومي أو أسبوعي حسب الصندوق). وهو السعر اللي بتشتري وتبيع به الوثيقة.