→العودة لصناديق الاستثمار
صندوق مدخراتي النقدي - بنك أبوظبي الأول مصر
Modkharaty Money Market Fund - FAB MISR
٧٣٫٩١٢ EGP
سعر الوثيقة (صافي القيمة) — 2026-07-02
صندوق صندوق مدخراتي النقدي - بنك أبوظبي الأول مصر المُدار من هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار هو صندوق استثمار مصري، وبتقدر تتابع سعر وثيقته (صافي قيمة الأصول NAV) وأداءه التاريخي على فوده لينس. سعر الوثيقة المتاح حالياً هو ٧٣٫٩١ EGP بتاريخ 2026-07-02. من حيث الأداء: عائد آخر سنة +٢٠٫١%. درجة مخاطر الصندوق منخفضة حسب تذبذب صافي القيمة. الصندوق من فئة صناديق أسواق النقد، بحجم أصول مُدارة حوالي ٩٣٢٬٩٣٠٬٠٠٠ EGP، وبدأ نشاطه في 2009-05-03، ومؤشره المرجعي ^CASE30. الصفحة بتعرض رسم بياني لتاريخ صافي القيمة، العوائد على فترات مختلفة، ومقارنة الأداء بمؤشر البورصة المصرية EGX30 — كل ده يساعدك تتابع الصندوق وتاخد قرار مدروس، من غير ما يكون توصية استثمارية.
عائد 30 يوم
+1.53%
عائد منذ أول السنة
—
عائد سنة
+20.07%
مفيش بيانات هنا
النقاط هتظهر بعد أول حساب يومي للأسعار التاريخية.
تاريخ صافي قيمة الأصول
مقارنة مع EGX30
لا توجد بيانات كافية بعد — يتم جمع البيانات يومياً
لا توجد بيانات كافية بعد — يتم جمع البيانات يومياً
| شركة الإدارة | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار |
| أسواق نقدية | أسواق نقدية |
| رسوم الإدارة | 1.01% |
| إجمالي الأصول | ٩٣٢٬٩٣٠٬٠٠٠ |
| تاريخ الإنشاء | 2009-05-03 |
| المعيار المرجعي | ^CASE30 |
| العملة | EGP |
أسئلة شائعة عن صندوق صندوق مدخراتي النقدي - بنك أبوظبي الأول مصر
ما هو سعر وثيقة صندوق صندوق مدخراتي النقدي - بنك أبوظبي الأول مصر اليوم؟
آخر سعر متاح لوثيقة صندوق صندوق مدخراتي النقدي - بنك أبوظبي الأول مصر هو ٧٣٫٩١ EGP بتاريخ 2026-07-02، ويتم تحديثه من المصادر المتاحة على فوده لينس.
إزاي أشتري وثائق صندوق صندوق مدخراتي النقدي - بنك أبوظبي الأول مصر؟
الاشتراك في وثائق الصندوق بيتم من خلال هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار أو الجهات المرخّصة لتوزيع الوثائق (بنوك/شركات سمسرة)، حسب شروط كل صندوق. فوده لينس بيعرض البيانات للمتابعة فقط ولا يبيع وثائق.
هل عائد الصندوق مضمون؟
لا. صافي قيمة الوثيقة (NAV) بيتحرّك صعوداً وهبوطاً حسب أداء أصول الصندوق، والعوائد السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية. البيانات هنا معلوماتية وليست توصية أو نصيحة مالية شخصية.
يعني إيه صافي قيمة الأصول (NAV)؟
العوائد تعكس سعر NAV فقط ولا تشمل التوزيعات. ليست نصيحة مالية.