Mazid Money Market Fund - Emirates NBD
صندوق مزيد النقدي - بنك الإمارات دبي الوطني مصر المُدار من هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار هو صندوق استثمار مصري، وبتقدر تتابع سعر وثيقته (صافي قيمة الأصول NAV) وأداءه التاريخي على فوده لينس. سعر الوثيقة المتاح حالياً هو 1,478.18 EGP بتاريخ 2026-08-19.
يستهدف صندوق مزيد النقدي تحقيق عائد يومي تراكمي مع الحفاظ على رأس المال من خلال الاستثمار في أدوات سوق النقد قصيرة الأجل منخفضة المخاطر بالجنيه المصري ولا يستثمر في الأسهم بأي شكل، وهو ما يجعل مخاطره منخفضة مقارنة بالصناديق المتنوعة و صناديق الأسهم .
تشمل استثمارات صندوق استثمار بنك الإمارات دبي الوطني لأسواق النقد أذون وسندات الخزانة المصرية، والودائع البنكية، والسندات الحكومية وسندات الشركات ذات التصنيف الائتماني المرتفع، بالإضافة إلى اتفاقيات إعادة الشراء وصناديق الاستثمار المماثلة. ويهدف هذا التنوع إلى تحقيق أفضل عائد ممكن مع الحفاظ على استقرار رأس المال وتقليل المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة.
يوفر الصندوق سيولة يومية كاملة .. حيث يتيح الاكتتاب والاسترداد بشكل يومي من خلال فروع بنك الإمارات دبي الوطني حتى الساعة 12 ظهراً، ويتم تنفيذ العمليات في نفس يوم تقديم الطلب، مع إضافة قيمة الاسترداد مباشرة إلى حساب العميل وهو ما يجعله مناسباً لإدارة التدفقات النقدية للأفراد والمؤسسات على حد سواء.
الصندوق من نوع الصناديق النقدية ذات العائد الدوري التراكمي .. بمعنى أن العائد المتحقق يومياً يضاف مباشرة إلى قيمة الوثيقة ولا يصرف نقداً بصفة دورية مما يعزز من نمو الاستثمار بشكل مركب مع مرور الوقت.
الوصف منقول زي ما هو عن منصة توزيع الوثائق.
من حيث الأداء: عائد آخر سنة +20.3%، معدل نمو سنوي مركّب (CAGR) +16.5%، عائد من بداية السنة +11.9%. درجة مخاطر الصندوق منخفضة حسب تذبذب صافي القيمة. الصندوق من فئة صناديق أسواق النقد، بحجم أصول مُدارة حوالي 2,872,348,459 EGP، وبدأ نشاطه في 2018-10-22، ومؤشره المرجعي ^CASE30. الصفحة بتعرض رسم بياني لتاريخ صافي القيمة، العوائد على فترات مختلفة، ومقارنة الأداء بمؤشر البورصة المصرية EGX30 — كل ده يساعدك تتابع الصندوق وتاخد قرار مدروس، من غير ما يكون توصية استثمارية.
مرتبة حسب النقاط الإجمالية
مرتبة حسب النقاط الإجمالية
آخر سعر متاح لوثيقة صندوق مزيد النقدي - بنك الإمارات دبي الوطني مصر هو 1,478.18 EGP بتاريخ 2026-08-19، ويتم تحديثه من المصادر المتاحة على فوده لينس.
الاشتراك في وثائق صندوق مزيد النقدي - بنك الإمارات دبي الوطني مصر بيتم من خلال هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار أو الجهات المرخّصة لتوزيع الوثائق (بنوك وشركات سمسرة). الحد الأدنى للاشتراك: 25 وثيقة. وشروط الاشتراك والاسترداد الكاملة موجودة في نشرة الاكتتاب المتاحة على صفحة الصندوق في فوده لينس. فوده لينس بيعرض البيانات للمتابعة فقط، ولا يبيع وثائق ولا يقدّم توصية استثمارية.
لا. صافي قيمة الوثيقة (NAV) بيتحرّك صعوداً وهبوطاً حسب أداء أصول الصندوق، والعوائد السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية. البيانات هنا معلوماتية وليست توصية أو نصيحة مالية شخصية.
العوائد تعكس سعر NAV فقط ولا تشمل التوزيعات. ليست نصيحة مالية.
| شركة الإدارة | هيرمس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار |
| النوع | أسواق نقدية |
| رسوم الإدارة | 1.27% |
| الحد الأدنى للاشتراك | 25 وثيقة |
| إجمالي الأصول | 2,872,348,459 |
| تاريخ الإنشاء | 2018-10-22 |
| المعيار المرجعي | ^CASE30 |
| العملة | EGP |
لا توجد بيانات كافية بعد — يتم جمع البيانات يومياً
صافي قيمة الأصول هو قيمة الوثيقة الواحدة = (إجمالي أصول الصندوق − التزاماته) ÷ عدد الوثائق، ويتم احتسابه دورياً (يومي أو أسبوعي حسب الصندوق). وهو السعر اللي بتشتري وتبيع به الوثيقة.