→العودة لصناديق الاستثمار
⚠️
البيانات متأخرة من المصادر المتاحة — آخر تحديث: 2026-06-04 (34 يوم)
صندوق مكسب OZ باليورو لأدوات الدخل الثابت
Maksab OZ Euro Fund
١٫٠٧٢٥ EUR
سعر الوثيقة (صافي القيمة) — 2026-06-04
صندوق صندوق مكسب OZ باليورو لأدوات الدخل الثابت المُدار من شركة زالدي للاستثمارات هو صندوق استثمار مصري، وبتقدر تتابع سعر وثيقته (صافي قيمة الأصول NAV) وأداءه التاريخي على فوده لينس. سعر الوثيقة المتاح حالياً هو ١٫٠٧ EUR بتاريخ 2026-06-04. من حيث الأداء: عائد آخر سنة +٠٫٤%، معدل نمو سنوي مركّب (CAGR) +٠٫٤%، عائد من بداية السنة +٠٫٤%. درجة مخاطر الصندوق منخفضة حسب تذبذب صافي القيمة. ملاحظة: تاريخ بيانات الصندوق أقل من سنة، فأرقام الأداء تقديرية وتتحسّن دقتها مع تراكم البيانات. الصندوق بحجم أصول مُدارة حوالي ٠ EUR، وبدأ نشاطه في 2024-12-15، ومؤشره المرجعي ^CASE30. الصفحة بتعرض رسم بياني لتاريخ صافي القيمة، العوائد على فترات مختلفة، ومقارنة الأداء بمؤشر البورصة المصرية EGX30 — كل ده يساعدك تتابع الصندوق وتاخد قرار مدروس، من غير ما يكون توصية استثمارية.
عائد 30 يوم
+0.42%
عائد منذ أول السنة
+0.42%
عائد سنة
+0.42%
نقاط التقييم
●○○مخاطرة منخفضةسجل محدودتقييم شامل من 0-100 مبني على الأداء التاريخي والمخاطرة والتكلفة
شهر من البيانات
C
التقدير
50/100
النقاط الإجمالية
نقاط الأداء43/100
نقاط المخاطرة—
نقاط الاستقرار100/100
كفاءة التكلفة85/100
العائد السنوي+0.42%
التذبذب—
أقصى انخفاض+0.0%
نسبة شارب—
النقاط محسوبة من بيانات NAV التاريخية. مش نصيحة مالية — مجرد قياس كمي للأداء السابق.
تاريخ صافي قيمة الأصول
مقارنة مع EGX30
عائد الصندوق (YTD)+0.42%
عائد السوق (EGX30 YTD)+29.61%
لا توجد بيانات كافية بعد — يتم جمع البيانات يومياً
| شركة الإدارة | شركة زالدي للاستثمارات |
| سندات | سندات |
| رسوم الإدارة | 1% |
| إجمالي الأصول | ٠ |
| تاريخ الإنشاء | 2024-12-15 |
| المعيار المرجعي | ^CASE30 |
| العملة | EUR |
أسئلة شائعة عن صندوق صندوق مكسب OZ باليورو لأدوات الدخل الثابت
ما هو سعر وثيقة صندوق صندوق مكسب OZ باليورو لأدوات الدخل الثابت اليوم؟
آخر سعر متاح لوثيقة صندوق صندوق مكسب OZ باليورو لأدوات الدخل الثابت هو ١٫٠٧ EUR بتاريخ 2026-06-04، ويتم تحديثه من المصادر المتاحة على فوده لينس.
إزاي أشتري وثائق صندوق صندوق مكسب OZ باليورو لأدوات الدخل الثابت؟
الاشتراك في وثائق الصندوق بيتم من خلال شركة زالدي للاستثمارات أو الجهات المرخّصة لتوزيع الوثائق (بنوك/شركات سمسرة)، حسب شروط كل صندوق. فوده لينس بيعرض البيانات للمتابعة فقط ولا يبيع وثائق.
هل عائد الصندوق مضمون؟
لا. صافي قيمة الوثيقة (NAV) بيتحرّك صعوداً وهبوطاً حسب أداء أصول الصندوق، والعوائد السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية. البيانات هنا معلوماتية وليست توصية أو نصيحة مالية شخصية.
يعني إيه صافي قيمة الأصول (NAV)؟
صافي قيمة الأصول هو قيمة الوثيقة الواحدة = (إجمالي أصول الصندوق − التزاماته) ÷ عدد الوثائق، ويتم احتسابه دورياً (يومي أو أسبوعي حسب الصندوق). وهو السعر اللي بتشتري وتبيع به الوثيقة.
العوائد تعكس سعر NAV فقط ولا تشمل التوزيعات. ليست نصيحة مالية.