البيانات متأخرة من المصادر المتاحة — آخر تحديث: 2026-08-08 (14 يوم)
Mubasher Fixed Income Fund Mubasher USD
صندوق استثمار مباشر لأدوات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي - دولار مباشر المُدار من Mubasher Capital Holding For Financial Investments هو صندوق استثمار مصري، وبتقدر تتابع سعر وثيقته (صافي قيمة الأصول NAV) وأداءه التاريخي على فوده لينس. سعر الوثيقة المتاح حالياً هو 1.02 EGP بتاريخ 2026-08-08.
من حيث الأداء: عائد آخر سنة +0.2%، معدل نمو سنوي مركّب (CAGR) +0.2%، عائد من بداية السنة +0.2%. درجة مخاطر الصندوق منخفضة حسب تذبذب صافي القيمة. ملاحظة: تاريخ بيانات الصندوق أقل من سنة، فأرقام الأداء تقديرية وتتحسّن دقتها مع تراكم البيانات. الصندوق ومؤشره المرجعي ^CASE30. الصفحة بتعرض رسم بياني لتاريخ صافي القيمة، العوائد على فترات مختلفة، ومقارنة الأداء بمؤشر البورصة المصرية EGX30 — كل ده يساعدك تتابع الصندوق وتاخد قرار مدروس، من غير ما يكون توصية استثمارية.
مرتبة حسب النقاط الإجمالية
مرتبة حسب النقاط الإجمالية
آخر سعر متاح لوثيقة صندوق استثمار مباشر لأدوات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي - دولار مباشر هو 1.02 EGP بتاريخ 2026-08-08، ويتم تحديثه من المصادر المتاحة على فوده لينس.
الاشتراك في وثائق صندوق استثمار مباشر لأدوات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي - دولار مباشر بيتم من خلال Mubasher Capital Holding For Financial Investments أو الجهات المرخّصة لتوزيع الوثائق (بنوك وشركات سمسرة). وشروط الاشتراك والاسترداد بتختلف من صندوق للتاني. فوده لينس بيعرض البيانات للمتابعة فقط، ولا يبيع وثائق ولا يقدّم توصية استثمارية.
لا. صافي قيمة الوثيقة (NAV) بيتحرّك صعوداً وهبوطاً حسب أداء أصول الصندوق، والعوائد السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية. البيانات هنا معلوماتية وليست توصية أو نصيحة مالية شخصية.
العوائد تعكس سعر NAV فقط ولا تشمل التوزيعات. ليست نصيحة مالية.
صافي قيمة الأصول هو قيمة الوثيقة الواحدة = (إجمالي أصول الصندوق − التزاماته) ÷ عدد الوثائق، ويتم احتسابه دورياً (يومي أو أسبوعي حسب الصندوق). وهو السعر اللي بتشتري وتبيع به الوثيقة.