قيمة الوثيقة الواحدة في صندوق الاستثمار = (إجمالي الأصول − الالتزامات) ÷ عدد الوثائق.
صافي قيمة الأصول (NAV) هو سعر الوثيقة الواحدة في صندوق الاستثمار، وبيتحسب بقسمة (إجمالي أصول الصندوق ناقص التزاماته) على عدد الوثائق القائمة. وهو السعر اللي بتشتري وتبيع به وثيقة الصندوق. بيتحدّث دورياً — يومي أو أسبوعي حسب الصندوق — مع تغيّر قيمة الأصول اللي الصندوق مستثمر فيها. صعود الـ NAV معناه إن استثمارات الصندوق كسبت قيمة، ونزوله معناه العكس. لاحظ إن الـ NAV مش هو العائد النهائي بالضرورة لإن بعض الصناديق بتوزّع أرباح بتقلّل الـ NAV لحظة التوزيع. فوده لينس بيعرض تاريخ الـ NAV والعوائد لكل صندوق.