صندوق مصر اليومي - سي آي استس مانجمنت
Misr Daily Fund - CIAM
19.3488 EGP
سعر الوثيقة (صافي القيمة) — 2026-08-20
صندوق مصر اليومي - سي آي استس مانجمنت المُدار من سي آي لإدارة الأصول هو صندوق استثمار مصري، وبتقدر تتابع سعر وثيقته (صافي قيمة الأصول NAV) وأداءه التاريخي على فوده لينس. سعر الوثيقة المتاح حالياً هو 19.35 EGP بتاريخ 2026-08-20.
عائد 30 يوم
+1.36%
عائد منذ أول السنة
+11.17%
عائد سنة
+19.26%
عائد 3 سنوات
+77.48%
نبذة عن صندوق مصر اليومي - سي آي استس مانجمنت
صندوق مصر اليومي - سي آي استس مانجمنت هو صندوق استثمار نقدي مفتوح ذو عائد يومي تراكمي، يهدف إلى توفير أداة ادخارية واستثمارية منخفضة المخاطر تركز على الحفاظ على السيولة وتنمية الأموال من خلال الاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل وأدوات سوق النقد.
تعتمد السياسة الاستثمارية لصندوق مصر اليومي على الاستثمار في أدوات الدخل الثابت وأدوات سوق النقد قصيرة الأجل ضمن حدود وضوابط محددة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العائد والسيولة وإدارة المخاطر. ويجوز للصندوق استثمار ما يصل إلى 100% من أمواله في أذون الخزانة المصرية .
بينما يمكن توجيه ما لا يزيد على 49% من الأصول إلى سندات الخزانة وسندات الشركات وصكوك التمويل، بشرط ألا يقل التصنيف الائتماني للأدوات غير الحكومية عن BBB-.
كما يجوز للصندوق الاستثمار في محافظ الحقوق المالية الآجلة التابعة لجهات التمويل غير المصرفي بنسبة لا تتجاوز 15% من الأصول. وفي المقابل يلتزم مدير الاستثمار بتنويع استثمارات أدوات الدين غير الحكومية بحيث لا تتجاوز نسبة الاستثمار في أي قطاع 20% من أصول الصندوق.
ولتعزيز التنويع يمكن لمصر اليومي الاستثمار في وثائق صناديق استثمار مماثلة بنسبة تصل إلى 40% من أصوله. كما يحق له الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 75% من أمواله في صورة نقدية أو ودائع وحسابات مصرفية قصيرة الأجل لتلبية احتياجات السيولة وطلبات الاسترداد.
الوصف منقول زي ما هو عن منصة توزيع الوثائق.
من حيث الأداء: عائد آخر سنة +19.3%، معدل نمو سنوي مركّب (CAGR) +19.3%، عائد من بداية السنة +11.2%. درجة مخاطر الصندوق منخفضة حسب تذبذب صافي القيمة. الصندوق من فئة صناديق أسواق النقد، بحجم أصول مُدارة حوالي 41,475,645,477 EGP، وبدأ نشاطه في 2022-03-29، ومؤشره المرجعي ^CASE30. الصفحة بتعرض رسم بياني لتاريخ صافي القيمة، العوائد على فترات مختلفة، ومقارنة الأداء بمؤشر البورصة المصرية EGX30 — كل ده يساعدك تتابع الصندوق وتاخد قرار مدروس، من غير ما يكون توصية استثمارية.
صناديق تانية من سي آي لإدارة الأصول
مرتبة حسب النقاط الإجمالية
صناديق أسواق نقدية تانية
مرتبة حسب النقاط الإجمالية
أسئلة شائعة عن صندوق مصر اليومي - سي آي استس مانجمنت
ما هو سعر وثيقة صندوق مصر اليومي - سي آي استس مانجمنت اليوم؟
آخر سعر متاح لوثيقة صندوق مصر اليومي - سي آي استس مانجمنت هو 19.35 EGP بتاريخ 2026-08-20، ويتم تحديثه من المصادر المتاحة على فوده لينس.
إزاي أشتري وثائق صندوق مصر اليومي - سي آي استس مانجمنت؟
الاشتراك في وثائق صندوق مصر اليومي - سي آي استس مانجمنت بيتم من خلال سي آي لإدارة الأصول أو الجهات المرخّصة لتوزيع الوثائق (بنوك وشركات سمسرة). الحد الأدنى للاشتراك: 10 وثائق. وشروط الاشتراك والاسترداد بتختلف من صندوق للتاني. فوده لينس بيعرض البيانات للمتابعة فقط، ولا يبيع وثائق ولا يقدّم توصية استثمارية.
هل عائد الصندوق مضمون؟
لا. صافي قيمة الوثيقة (NAV) بيتحرّك صعوداً وهبوطاً حسب أداء أصول الصندوق، والعوائد السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية. البيانات هنا معلوماتية وليست توصية أو نصيحة مالية شخصية.
يعني إيه صافي قيمة الأصول (NAV)؟
العوائد تعكس سعر NAV فقط ولا تشمل التوزيعات. ليست نصيحة مالية.