صندوق مصر اليومي - سي آي استس مانجمنت

Misr Daily Fund - CIAM

١٨٫٩٧١ EGP

سعر الوثيقة (صافي القيمة) — 2026-06-11

صندوق صندوق مصر اليومي - سي آي استس مانجمنت المُدار من سي آي لإدارة الأصول هو صندوق استثمار مصري، وبتقدر تتابع سعر وثيقته (صافي قيمة الأصول NAV) وأداءه التاريخي على فوده لينس. سعر الوثيقة المتاح حالياً هو ١٨٫٩٧ EGP بتاريخ 2026-06-11. من حيث الأداء: عائد آخر سنة ؜+١٩٫٧%. درجة مخاطر الصندوق منخفضة حسب تذبذب صافي القيمة. الصندوق من فئة صناديق أسواق النقد، بحجم أصول مُدارة حوالي ٤٤٬٠٣٧٬٧٦٩٬٨٩٣ EGP، وبدأ نشاطه في 2022-03-29، ومؤشره المرجعي ^CASE30. الصفحة بتعرض رسم بياني لتاريخ صافي القيمة، العوائد على فترات مختلفة، ومقارنة الأداء بمؤشر البورصة المصرية EGX30 — كل ده يساعدك تتابع الصندوق وتاخد قرار مدروس، من غير ما يكون توصية استثمارية.

عائد 30 يوم

+1.33%

عائد منذ أول السنة

—

عائد سنة

+19.72%

مفيش بيانات هنا

النقاط هتظهر بعد أول حساب يومي للأسعار التاريخية.

تاريخ صافي قيمة الأصول

مقارنة مع EGX30

لا توجد بيانات كافية بعد — يتم جمع البيانات يومياً

شركة الإدارة	سي آي لإدارة الأصول
أسواق نقدية	أسواق نقدية
رسوم الإدارة	1.65%
إجمالي الأصول	٤٤٬٠٣٧٬٧٦٩٬٨٩٣
تاريخ الإنشاء	2022-03-29
المعيار المرجعي	^CASE30
العملة	EGP

أسئلة شائعة عن صندوق صندوق مصر اليومي - سي آي استس مانجمنت

ما هو سعر وثيقة صندوق صندوق مصر اليومي - سي آي استس مانجمنت اليوم؟

آخر سعر متاح لوثيقة صندوق صندوق مصر اليومي - سي آي استس مانجمنت هو ١٨٫٩٧ EGP بتاريخ 2026-06-11، ويتم تحديثه من المصادر المتاحة على فوده لينس.

إزاي أشتري وثائق صندوق صندوق مصر اليومي - سي آي استس مانجمنت؟

الاشتراك في وثائق الصندوق بيتم من خلال سي آي لإدارة الأصول أو الجهات المرخّصة لتوزيع الوثائق (بنوك/شركات سمسرة)، حسب شروط كل صندوق. فوده لينس بيعرض البيانات للمتابعة فقط ولا يبيع وثائق.

هل عائد الصندوق مضمون؟

لا. صافي قيمة الوثيقة (NAV) بيتحرّك صعوداً وهبوطاً حسب أداء أصول الصندوق، والعوائد السابقة لا تضمن نتائج مستقبلية. البيانات هنا معلوماتية وليست توصية أو نصيحة مالية شخصية.

يعني إيه صافي قيمة الأصول (NAV)؟

صافي قيمة الأصول هو قيمة الوثيقة الواحدة = (إجمالي أصول الصندوق − التزاماته) ÷ عدد الوثائق، ويتم احتسابه دورياً (يومي أو أسبوعي حسب الصندوق). وهو السعر اللي بتشتري وتبيع به الوثيقة.

العوائد تعكس سعر NAV فقط ولا تشمل التوزيعات. ليست نصيحة مالية.